關(guān)于廣發(fā)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金份額拆分結(jié)果的公告
2025-03-12來源:廣發(fā)基金
廣發(fā)基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)已于2025年3月6日發(fā)布了《關(guān)于廣發(fā)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)實施基金份額拆分并調(diào)整最小申購、贖回單位及相關(guān)業(yè)務(wù)安排的公告》。廣發(fā)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)(基金代碼:513380;場內(nèi)簡稱:科技恒生;擴位證券簡稱:恒生科技ETF龍頭;以下簡稱“本基金”)已于2025年3月11日進行基金份額拆分,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、基金份額拆分結(jié)果
1.拆分方式
?。?)拆分比例
本基金本次基金份額拆分比例為1:2,即每1份基金份額拆為2份。
?。?)拆分后基金份額的計算公式
拆分后的基金份額數(shù)量=拆分前基金份額數(shù)×2
2.拆分結(jié)果
份額拆分權(quán)益登記日(2025年3月11日)日終,本基金注冊登記機構(gòu)已根據(jù)基金管理人的委托,按照上述拆分比例對該日登記在冊的各基金份額持有人持有的本基金基金份額進行拆分并進行變更登記。
份額拆分權(quán)益登記日(2025年3月11日)經(jīng)本基金托管人中信銀行股份有限公司復(fù)核的本基金拆分前的基金份額總額為2,605,892,474.00份,拆分前的基金份額凈值為1.4810元;本基金拆分后,基金份額總額為5,211,784,948.00份,拆分后的基金份額凈值為0.7405元。
本基金份額持有人應(yīng)關(guān)注并妥善處置自身權(quán)益情況,自公告當(dāng)日起通過其所屬銷售機構(gòu)和指定交易的券商查詢拆分后其所持有的基金份額。
二、最小申購、贖回單位調(diào)整
自2025年3月12日起,本基金最小申購、贖回單位由50萬份調(diào)整為100萬份。投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。
三、其他重要提示
1.基金份額拆分后,本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整,但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化?;鸱蓊~拆分對基金份額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響?;鸱蓊~拆分后,基金份額持有人將按照拆分后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。因基金份額拆分導(dǎo)致基金份額凈值變化,不會改變基金的風(fēng)險收益特征,也不會降低基金投資的風(fēng)險或提高基金投資的預(yù)期收益。
2.投資者申購、贖回的基金份額需為基金最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。本基金本次份額拆分后,最小申購、贖回單位由50萬份調(diào)整為100萬份,若投資者持有場內(nèi)份額小于最小申購、贖回單位,則投資者只能在二級市場賣出場內(nèi)份額。
3.投資者欲了解本基金詳細情況,請登錄本公司網(wǎng)站(carolinalandstore.com)閱讀本基金的基金合同、更新的招募說明書等法律文件,或撥打本公司客戶服務(wù)電話95105828或020-83936999進行咨詢。
4.風(fēng)險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征,在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2025年3月12日
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