關于廣發(fā)瑞軒三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金剩余財產分配的公告
2025-02-18來源:廣發(fā)基金
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的相關規(guī)定和《廣發(fā)瑞軒三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》(以下簡稱《基金合同》)的相關約定,廣發(fā)瑞軒三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金(基金代碼:010628,以下簡稱“本基金”)因開放期屆滿之日的基金資產凈值低于5000萬元人民幣,觸發(fā)了《基金合同》約定的終止情形,廣發(fā)基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)經與基金托管人上海銀行股份有限公司協(xié)商一致后決定依法對本基金財產進行清算并終止《基金合同》,該事項無須召開基金份額持有人大會進行表決。
本公司于2024年11月29日發(fā)布了《關于廣發(fā)瑞軒三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同終止及基金財產清算的公告》,本基金自2024年11月29日起進入清算期,由于本基金持有的鎖定期限售股票無法確定變現(xiàn)時間,本基金將進行兩次清算,其中第一次清算期間為2024年11月29日至2024年12月6日止,第二次清算期間將根據(jù)鎖定期限售股票的變現(xiàn)時間確定。
在本基金基金財產清算報告報監(jiān)管機構備案后,本公司于2025年2月17日在規(guī)定網站上刊登了《廣發(fā)瑞軒三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金清算報告》。
根據(jù)法律法規(guī)、《基金合同》及清算報告的相關規(guī)定,本基金應分配剩余財產共計人民幣6,008,854.63元,扣除未變現(xiàn)資產人民幣701,717.88元后,本次清算可供分配剩余財產為人民幣5,307,136.75元,將按本基金最后各基金份額持有人持有的基金份額比例以現(xiàn)金方式進行分配,分配過程中產生的尾差亦將分配給基金份額持有人,上述資金將于2025年2月18日自本基金托管賬戶劃出,由于本基金截至清算報告出具日所持流通受限證券尚處于鎖定期內,本基金將進行二次清算,于資產全部變現(xiàn)后進行二次分配。
本公告的解釋權歸本公司所有。如有疑問,請撥打本公司客戶服務熱線95105828或020-83936999,或登錄本公司網站carolinalandstore.com 獲取相關信息。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2025年2月18日
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