廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
2024-11-08來源：廣發(fā)基金
1.公告基本信息
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基金名稱 |
廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 |
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基金簡稱 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接 |
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基金主代碼 |
162714 |
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基金合同生效日 |
2020年5月26日 |
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基金管理人名稱 |
廣發(fā)基金管理有限公司 |
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基金托管人名稱 |
中國建設銀行股份有限公司 |
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公告依據(jù) |
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》《廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》 |
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收益分配基準日 |
2024年10月31日 |
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 |
本次分紅為2024年度的第2次分紅 |
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下屬分級基金的基金簡稱 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C |
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下屬分級基金的交易代碼 |
162714 |
009472 |
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截止基準日下屬分級基金的相關(guān)指標 |
基準日下屬分級基金份額凈值（單位：元） |
1.2255 |
1.2149 |
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基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：元） |
13,798,797.20 |
3,214,686.67 |
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本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） |
0.020 |
0.020 |
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注：根據(jù)本基金合同約定，本基金每月進行分紅評估，在符合基金收益分配條件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次、最多分配3次。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年11月12日 除息日 2024年11月13日（場內(nèi)） 2024年11月12日（場外） 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月14日 分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額的全體持有人 紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2024年11月12日的基金份額凈值為計算基準確定。2024年11月14日起投資者可以查詢。 稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3.其他需要提示的事項
?。?）權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）登記在注冊登記系統(tǒng)基金份額持有人基金賬戶下的基金份額，可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額，只能選擇現(xiàn)金分紅的分配方式。
?。?）投資者可以在工作日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2024年11月12日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過本公司客戶服務電話95105828或020-83936999確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
（4）登記在廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金登記過戶系統(tǒng)的基金份額，投資者通過某一銷售機構(gòu)指定交易賬戶按基金代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機構(gòu)下的基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機構(gòu)下的基金份額的分紅方式，需分別按基金代碼通過各銷售機構(gòu)交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務申請。詳見本公司于2023年2月23日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分開放式基金分紅方式變更規(guī)則的公告》。
（5）建議基金份額持有人在修改分紅方式后，在T+2日（申請修改分紅方式之日為T日）后（含T+2日）向銷售網(wǎng)點或本公司確認分紅方式的修改是否成功。
?。?）本次基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利將于2024年11月14日自基金托管賬戶劃出。
?。?）權(quán)益分派期間（2024年11月8日至2024年11月12日）本基金暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務。
風險提示：本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者欲了解有關(guān)分紅的情況，可到辦理業(yè)務的當?shù)劁N售網(wǎng)點查詢，也可以登錄本公司網(wǎng)站（carolinalandstore.com）或撥打本公司客戶服務電話95105828或020-83936999咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2024年11月8日
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