廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
2024-11-08來源：廣發(fā)基金
1. 公告基本信息
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基金名稱 |
廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
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基金簡稱 |
廣發(fā)深證100ETF |
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基金主代碼 |
159576 |
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基金合同生效日 |
2023年12月21日 |
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基金管理人名稱 |
廣發(fā)基金管理有限公司 |
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基金托管人名稱 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
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公告依據(jù) |
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》《廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》 |
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收益分配基準(zhǔn)日 |
2024年10月31日 |
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截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) |
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：元） |
1.1720 |
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基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：元） |
7,815,645.72 |
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） |
0.020 |
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 |
本次分紅為2024年度的第2次分紅 |
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注：（1）本基金場內(nèi)簡稱為“深證100ETF廣發(fā)”。
?。?）根據(jù)本基金合同約定，當(dāng)基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時，可進(jìn)行首次收益分配；在首次收益分配后，當(dāng)基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到0.1%以上時，可進(jìn)行收益分配。在收益評價日，基金管理人對基金份額凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長率進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算方法參見《廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》。本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值；在符合基金收益分配條件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次、最多分配3次。
2. 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年11月12日 除息日 2024年11月13日（場內(nèi)） 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月15日 分紅對象 權(quán)益登記日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。 紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式。 稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）對于權(quán)益登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的基金份額所對應(yīng)的分紅款，本公司于2024年11月14日將擬分配的現(xiàn)金紅利款足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在2024年11月15日將現(xiàn)金紅利款劃付給結(jié)算參與機(jī)構(gòu)，投資者具體收到現(xiàn)金紅利的時間遵循中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司及證券公司的規(guī)定。
（2）本基金將于2024年11月8日上午開市至10:30期間停牌，并將于2024年11月8日10:30起復(fù)牌。
（3）根據(jù)本基金合同的相關(guān)規(guī)定，本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅。
風(fēng)險提示：本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者欲了解有關(guān)分紅的情況，可到辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點(diǎn)查詢，也可以登錄本公司網(wǎng)站（carolinalandstore.com）或撥打本公司客戶服務(wù)電話95105828或020-83936999咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2024年11月8日
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