廣發(fā)基金

　　根據(jù)基金業(yè)務(wù)發(fā)展需要，廣發(fā)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）決定調(diào)整旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)用計(jì)算規(guī)則，自2019年5月31日起，投資者進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換將按調(diào)整后的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)用計(jì)算規(guī)則進(jìn)行計(jì)算。

　　一、適用范圍

　　適用于以本公司作為注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)且已開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金。

　　二、適用申請(qǐng)日期

　　對(duì)于QDII基金，適用于5月30日（含）起發(fā)起的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)；對(duì)于非QDII基金，適用于5月31日（含）起發(fā)起的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

　　三、基金轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)計(jì)算規(guī)則

　　每次轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)收取根據(jù)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出基金之間的申購(gòu)費(fèi)率差計(jì)算，即從高費(fèi)率基金轉(zhuǎn)到低費(fèi)率基金不收補(bǔ)差費(fèi)，從低費(fèi)率基金轉(zhuǎn)到高費(fèi)率基金收取補(bǔ)差費(fèi)，補(bǔ)差費(fèi)率為兩基金之間對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率差，具體計(jì)算方式如下：

　　轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用=凈轉(zhuǎn)出金額×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)費(fèi)率×折扣÷（1﹢申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)費(fèi)率×折扣）

　　凈轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×（1-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率）-C類收費(fèi)的銷售服務(wù)費(fèi)（如有）

　　申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)費(fèi)率=轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率

　　四、重要提示

　　1.轉(zhuǎn)換費(fèi)率和轉(zhuǎn)換補(bǔ)差折扣原則以各個(gè)代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，由于各代理銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間和基金品種及其它未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告。

　　2.本公司有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換規(guī)則，但應(yīng)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站或媒體公告。

　　3.C類收費(fèi)的銷售服務(wù)費(fèi)是根據(jù)投資者的基金資產(chǎn)，按日計(jì)提，逐日累計(jì)，在贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)才結(jié)算收取。

　　4.本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的解釋權(quán)歸本公司所有。

　　請(qǐng)投資者提前做好相關(guān)的業(yè)務(wù)安排。如有疑問，投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：本公司客戶服務(wù)電話：020-83936999或95105828（免長(zhǎng)途費(fèi)），本公司網(wǎng)址：carolinalandstore.com。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證旗下基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)。本公司提醒投資人在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資者投資基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、更新的《招募說明書》等文件。

　　特此公告。

　　廣發(fā)基金管理有限公司

　　2019年5月29日